Quién te debe, cuánto y desde cuándo
Módulo de TesoreríaCada factura sabe si está cobrada, a medias o vencida, y desde hace cuántos días. Ves tu cartera de un vistazo, registras cobros totales o parciales y mandas el estado de cuenta al cliente sin armarlo a mano.
Cuentas por Cobrar
| Número | Cliente | Moneda | Total | Cobrado | Pendiente | Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E310000000228 |
Ferretería La Nacional SRL | DOP | RD$ 278,303.00 | RD$ 0.00 | RD$ 278,303.00 | 03/10/2026 | AL DÍA | |
E310000000227 |
Ferretería La Nacional SRL | DOP | RD$ 128,450.00 | RD$ 128,450.00 | RD$ 0.00 | 11/09/2026 | PAGADO | |
E310000000226 |
Supermercado Bávaro SRL | DOP | RD$ 64,900.50 | RD$ 64,900.50 | RD$ 0.00 | 10/09/2026 | PAGADO | |
E310000000225 |
Distribuidora del Este SRL | DOP | RD$ 312,780.00 | RD$ 200,000.00 | RD$ 112,780.00 | 09/09/2026 | PARCIAL | |
E310000000224 |
Hotel Costa Serena | DOP | RD$ 89,300.00 | RD$ 0.00 | RD$ 89,300.00 | 08/09/2026 | AL DÍA | |
E310000000223 |
Colmado El Progreso | DOP | RD$ 7,215.00 | RD$ 7,215.00 | RD$ 0.00 | 07/09/2026 | PAGADO | |
E310000000222 |
Farmacia San Rafael | DOP | RD$ 23,640.75 | RD$ 23,640.75 | RD$ 0.00 | 07/09/2026 | PAGADO | |
E310000000221 |
Repuestos Duarte SRL | DOP | RD$ 41,058.00 | RD$ 0.00 | RD$ 41,058.00 | 06/09/2026 | AL DÍA | |
E310000000220 |
Constructora Altagracia SRL | DOP | RD$ 476,120.00 | RD$ 476,120.00 | RD$ 0.00 | 05/09/2026 | PAGADO | |
E310000000219 |
Panadería Doña Ana SRL | DOP | RD$ 12,480.00 | RD$ 12,480.00 | RD$ 0.00 | 04/09/2026 | PAGADO | |
E310000000218 |
Taller Hermanos Peña | DOP | RD$ 38,760.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 18,760.00 | 03/09/2026 | PARCIAL | |
E310000000217 |
Clínica Dental Sonrisa | DOP | RD$ 15,900.00 | RD$ 15,900.00 | RD$ 0.00 | 02/09/2026 | PAGADO | |
E310000000216 |
Inversiones Macao SRL | DOP | RD$ 210,500.00 | RD$ 210,500.00 | RD$ 0.00 | 01/09/2026 | PAGADO | |
E310000000215 |
Restaurante El Conuco | DOP | RD$ 26,340.00 | RD$ 26,340.00 | RD$ 0.00 | 31/08/2026 | PAGADO | |
E310000000214 |
Farmacia San Rafael | DOP | RD$ 9,870.00 | RD$ 9,870.00 | RD$ 0.00 | 30/08/2026 | PAGADO | |
E310000000213 |
Hotel Costa Serena | DOP | RD$ 142,600.00 | RD$ 142,600.00 | RD$ 0.00 | 29/08/2026 | PAGADO | |
E310000000212 |
Constructora Altagracia SRL | DOP | RD$ 388,000.00 | RD$ 388,000.00 | RD$ 0.00 | 28/08/2026 | PAGADO | |
E310000000211 |
Distribuidora del Este SRL | DOP | RD$ 44,900.00 | RD$ 44,900.00 | RD$ 0.00 | 27/08/2026 | PAGADO |
Cada factura, con lo cobrado, lo pendiente y desde cuándo
Registrar cobro
| Factura | Vencimiento | Pendiente | Se cobra ahora | Queda |
|---|---|---|---|---|
| E310000000206 | 04/09/2026 | RD$ 86,400.00 | RD$ 86,400.00 | RD$ 0.00 |
| E310000000201 | 30/08/2026 | RD$ 42,150.00 | RD$ 42,150.00 | RD$ 0.00 |
| E310000000195 | 24/08/2026 | RD$ 128,900.00 | RD$ 60,000.00 | RD$ 68,900.00 |
| E310000000188 | 17/08/2026 | RD$ 17,325.00 | RD$ 17,325.00 | RD$ 0.00 |
| E310000000180 | 10/08/2026 | RD$ 54,680.00 | RD$ 54,680.00 | RD$ 0.00 |
| E310000000173 | 03/08/2026 | RD$ 9,940.00 | RD$ 9,940.00 | RD$ 0.00 |
| E310000000166 | 27/07/2026 | RD$ 73,210.00 | RD$ 0.00 | RD$ 73,210.00 |
| E310000000159 | 20/07/2026 | RD$ 31,500.00 | RD$ 31,500.00 | RD$ 0.00 |
| E310000000151 | 12/07/2026 | RD$ 12,870.00 | RD$ 12,870.00 | RD$ 0.00 |
| E310000000144 | 05/07/2026 | RD$ 45,000.00 | RD$ 0.00 | RD$ 45,000.00 |
Total o parcial, y se aplica a las facturas que elijas
Estado de cuenta — Distribuidora del Este SRL
| Fecha | Documento | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | E310000000098 | Factura de venta | RD$ 27,300.00 | — | RD$ 27,300.00 |
| 26/05/2026 | REC-000276 | Cobro por transferencia | — | RD$ 27,300.00 | RD$ 0.00 |
| 02/06/2026 | E310000000112 | Factura de venta | RD$ 58,900.00 | — | RD$ 58,900.00 |
| 15/06/2026 | REC-000301 | Cobro por transferencia | — | RD$ 58,900.00 | RD$ 0.00 |
| 24/06/2026 | E310000000131 | Factura de venta | RD$ 124,300.00 | — | RD$ 124,300.00 |
| 03/07/2026 | E310000000140 | Factura de venta | RD$ 36,450.00 | — | RD$ 160,750.00 |
| 10/07/2026 | REC-000348 | Cobro por transferencia | — | RD$ 124,300.00 | RD$ 36,450.00 |
| 18/07/2026 | REC-000362 | Cobro en efectivo | — | RD$ 36,450.00 | RD$ 0.00 |
| 24/07/2026 | E310000000160 | Factura de venta | RD$ 71,600.00 | — | RD$ 71,600.00 |
| 30/07/2026 | NC-000021 | Nota de crédito | — | RD$ 4,800.00 | RD$ 66,800.00 |
| 06/08/2026 | REC-000389 | Cobro por transferencia | — | RD$ 66,800.00 | RD$ 0.00 |
| 10/08/2026 | E310000000225 | Factura de venta | RD$ 312,780.00 | — | RD$ 312,780.00 |
| 13/08/2026 | E310000000211 | Factura de venta | RD$ 44,900.00 | — | RD$ 357,680.00 |
| 22/08/2026 | REC-000418 | Cobro por transferencia | — | RD$ 200,000.00 | RD$ 157,680.00 |
| 27/08/2026 | REC-000431 | Cobro por transferencia | — | RD$ 44,900.00 | RD$ 112,780.00 |
En PDF o Excel, sin armarlo a mano
- Cartera vencida: quién debe, cuánto y desde hace cuántos días
- Estados de cuenta por cliente, en PDF o Excel
- Pagos totales, parciales o en cuotas, en efectivo, cheque o transferencia
- Vencimientos de proveedores, para no pagar tarde ni de más
- Bancos, conciliación bancaria y caja chica
Qué incluye el módulo
Lo que ves al entrar en Tesorería dentro de Digisoft.
Cuentas por cobrar
Facturas pendientes por cliente, antigüedad de la deuda y estado de cuenta exportable. Sabes a quién llamar primero.
Cuentas por pagar
Qué le debes a cada proveedor y cuándo vence, para programar los pagos de la semana sin sustos.
Cuentas bancarias y transferencias
Los movimientos de cada cuenta y los traspasos entre ellas, registrados en el momento.
Conciliación bancaria
Comparas lo del banco con lo del sistema y cuadras las diferencias sin llevarlo aparte en una hoja.
Caja chica
Fondo, gastos y reposiciones, con su justificante. Se acabó la caja de recibos.
Anticipos y multimoneda
Anticipos recibidos de clientes y pagados a proveedores, y tasa de cambio configurable para trabajar en pesos y en dólares.
Deja de perseguir cobros a ciegas
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Plazo DGII: 15 de noviembre de 2026. Cuanto antes empieces, más fácil tu certificación.
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Preguntas frecuentes
Desde Cuentas por Cobrar: filtras el cliente, ves sus facturas pendientes y su antigüedad de deuda, y lo exportas en PDF o Excel para enviárselo.
Sí. Los pagos se registran desde la propia factura o desde Tesorería, en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta, y pueden ser totales, parciales o en cuotas. El saldo pendiente se actualiza solo.
Con el reporte de cartera vencida y la antigüedad de deuda: ves quién debe, cuánto y desde hace cuántos días.